キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2025/9 | 2026/9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 144,796 | 168,535 |
| 減価償却費 | 2,053 | 2,409 |
| 株式報酬費用 | 317 | 352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,902 | △36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △65 | 119 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 79 | △74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △762 | △3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △549 | △408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | - |
| 関係会社株式評価損 | 337 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △181 | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | △132 | △339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 6,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,214 | △3,972 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 113 |
| 支払利息 | 7,705 | 10,622 |
| 負ののれん発生益 | △5,147 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,123 | △6,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △70,678 | △132,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,642 | 6,764 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △7,005 | △15,337 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,825 | 2,435 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 288 | 438 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,647 | △44 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △3,380 | △6,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 917 | △3,157 |
| その他 | △1,926 | △7,952 |
| 小計 | 67,277 | 20,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,212 | 3,946 |
| 利息の支払額 | △7,651 | △10,919 |
| 法人税等の支払額 | △32,307 | △46,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,530 | △32,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 7,928 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,106 | △10,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △538 | △1,006 |
| 貸付けによる支出 | △1,094 | △1,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,864 | 1,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,273 | △1,937 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,448 | 433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △60 | △11,867 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102 | 693 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △13,878 | △4,722 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 919 | 1,590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △580 | △1,533 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 456 | 2,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,739 | - |
| その他 | 28 | △386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,107 | △28,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 413,786 | 413,657 |
| 短期借入金の返済による支出 | △397,122 | △379,786 |
| 長期借入れによる収入 | 255,771 | 227,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | △169,015 | △174,755 |
| 社債の償還による支出 | △526 | △110 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124 | 349 |
| 自己株式の取得による支出 | △24,999 | △25,000 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △19,346 | △21,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △617 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △61,013 | △143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,959 | 39,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,102 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,565 | △19,178 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 390,924 | 407,682 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76 | 7 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 115 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 407,682 | 388,511 |