キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:百万円)
2022/9 | 2023/9 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 120,988 | 136,901 |
減価償却費 | 1,375 | 1,487 |
株式報酬費用 | 205 | 498 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,014 | △67 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | △257 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 205 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 99 | 256 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 119 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,942 | - |
有価証券運用損益(△は益) | - | 2,038 |
持分法による投資損益(△は益) | △383 | △69 |
受取利息及び受取配当金 | △2,024 | △763 |
為替差損益(△は益) | △4,346 | △455 |
支払利息 | 3,531 | 3,965 |
売上債権の増減額(△は増加) | 92 | △2,873 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △116,798 | △85,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,833 | 7,857 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | △6,384 | △6,038 |
契約負債の増減額(△は減少) | 7,307 | △3,475 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 802 | 864 |
預り金の増減額(△は減少) | 4,224 | 2,401 |
前渡金の増減額(△は増加) | △1,136 | △446 |
その他 | △2,303 | 3,708 |
小計 | 21,892 | 60,783 |
利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 763 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 207 | 19 |
利息の支払額 | △3,508 | △3,932 |
法人税等の支払額 | △36,969 | △40,239 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,353 | 17,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | △0 | △18,527 |
有形固定資産の取得による支出 | △3,139 | △6,381 |
有形固定資産の売却による収入 | 28 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | △487 | △340 |
貸付けによる支出 | △1,171 | △2,953 |
貸付金の回収による収入 | 5,166 | 2,181 |
投資有価証券の取得による支出 | △3,203 | △2,403 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,317 |
関係会社株式の取得による支出 | - | △332 |
関係会社株式の売却による収入 | 17 | 40 |
関係会社出資金の払込による支出 | △3,174 | △10,537 |
関係会社出資金の払戻による収入 | 3,107 | 1,544 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1,934 | △5,782 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 5,602 |
その他 | 156 | △12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,367 | △35,575 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 262,358 | 275,724 |
短期借入金の返済による支出 | △212,514 | △237,298 |
長期借入れによる収入 | 197,430 | 207,404 |
長期借入金の返済による支出 | △175,277 | △179,414 |
社債の償還による支出 | △242 | △242 |
ストックオプションの行使による収入 | 98 | 56 |
自己株式の取得による支出 | △30,000 | △0 |
非支配株主への払戻による支出 | △1,182 | △0 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 668 | 565 |
配当金の支払額 | △15,648 | △16,753 |
非支配株主への配当金の支払額 | △997 | △938 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,694 | 49,103 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,858 | 1,641 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,832 | 32,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 334,506 | 346,080 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 741 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 346,080 | 378,643 |