キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2024/9 | 2025/9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 133,646 | 144,796 |
| 減価償却費 | 2,256 | 2,053 |
| 株式報酬費用 | 446 | 317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △73 | 1,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △87 | △65 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 82 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △324 | △762 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △956 | △549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 115 |
| 関係会社株式評価損 | - | 337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,518 | △181 |
| 有価証券運用損益（△は益） | △262 | △132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,904 | △2,214 |
| 為替差損益（△は益） | △681 | 72 |
| 支払利息 | 5,512 | 7,705 |
| 負ののれん発生益 | △12,766 | △5,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,853 | △2,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,206 | △70,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △11,006 | △3,642 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △15,229 | △7,005 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △6,192 | 5,064 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △1,167 | 288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △7,591 | 1,407 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,247 | △3,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,952 | 917 |
| その他 | 5,194 | △1,926 |
| 小計 | 142,953 | 67,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,900 | 2,212 |
| 利息の支払額 | △5,555 | △7,651 |
| 法人税等の支払額 | △35,534 | △32,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,764 | 29,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,651 | 7,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,842 | △3,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,855 | 415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △503 | △538 |
| 貸付けによる支出 | △1,528 | △1,094 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,015 | 1,864 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,486 | △2,273 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,588 | 1,448 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △236 | △60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 134 | 102 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △11,787 | △13,878 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 3,303 | 919 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 700 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △694 | △580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,334 | 456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △23,867 | △2,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,795 | - |
| その他 | △18 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,584 | △11,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 354,569 | 412,988 |
| 短期借入金の返済による支出 | △390,006 | △397,122 |
| 長期借入れによる収入 | 203,346 | 256,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | △192,728 | △169,015 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △12,324 | △526 |
| ストックオプションの行使による収入 | 53 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | △19,878 | △24,999 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 527 | - |
| 配当金の支払額 | △20,955 | △19,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,094 | △617 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,762 | △61,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,253 | △2,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △744 | 1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,181 | 16,565 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 378,643 | 390,924 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | 76 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390,924 | 407,682 |