キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2019/9 | 2020/9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,701 | 77,357 |
| 減価償却費 | 517 | 534 |
| 株式報酬費用 | 39 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 442 | 368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 25 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 166 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | △17,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △72 |
| 為替差損益（△は益） | △17 | 18 |
| 支払利息 | 1,817 | 2,298 |
| シンジケートローン手数料 | 653 | - |
| 社債発行費償却 | 9 | 6 |
| 株式交付費 | - | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △320 | △264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △17,456 | 12,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,809 | 1,186 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △14,679 | △8,539 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,719 | 1,508 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △22 | 6 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 47 | 2,200 |
| その他 | △919 | △156 |
| 小計 | 30,508 | 71,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 70 |
| 利息の支払額 | △1,782 | △2,244 |
| 法人税等の支払額 | △14,465 | △20,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,344 | 48,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,039 | △1,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,118 | 1,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △983 | △617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,823 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △185 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,539 | △2,010 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | 2,544 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △22,973 |
| 出資金の払込による支出 | △0 | - |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △434 | △582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 162 |
| その他 | △120 | △440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,800 | △24,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 169,917 | 295,859 |
| 短期借入金の返済による支出 | △191,567 | △281,860 |
| 長期借入れによる収入 | 123,463 | 134,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | △80,887 | △125,029 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △653 | - |
| 社債の償還による支出 | △532 | △372 |
| 株式の発行による収入 | - | 30,420 |
| ストックオプションの行使による収入 | 130 | 175 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,425 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 13,970 |
| 配当金の支払額 | △6,249 | △8,074 |
| その他 | △9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,186 | 59,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △364 | △296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,366 | 83,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,978 | 135,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 135,345 | 219,218 |