キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:百万円)
2019/9 | 2020/9 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 55,701 | 77,357 |
減価償却費 | 517 | 534 |
株式報酬費用 | 39 | 66 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 442 | 368 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 64 | 25 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 166 | 66 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | △109 |
持分法による投資損益(△は益) | - | △17,786 |
受取利息及び受取配当金 | △89 | △72 |
為替差損益(△は益) | △17 | 18 |
支払利息 | 1,817 | 2,298 |
シンジケートローン手数料 | 653 | - |
社債発行費償却 | 9 | 6 |
株式交付費 | - | 327 |
売上債権の増減額(△は増加) | △320 | △264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △17,456 | 12,516 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,809 | 1,186 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | △14,679 | △8,539 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,719 | 1,508 |
預り保証金の増減額(△は減少) | △22 | 6 |
預り金の増減額(△は減少) | 47 | 2,200 |
その他 | △919 | △156 |
小計 | 30,508 | 71,561 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 70 |
利息の支払額 | △1,782 | △2,244 |
法人税等の支払額 | △14,465 | △20,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,344 | 48,793 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △9,039 | △1,310 |
定期預金の払戻による収入 | 9,118 | 1,310 |
有形固定資産の取得による支出 | △983 | △617 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,823 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | △185 | △138 |
投資有価証券の取得による支出 | △5,539 | △2,010 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 510 | 2,544 |
関係会社株式の取得による支出 | - | △22,973 |
出資金の払込による支出 | △0 | - |
出資金の回収による収入 | 3 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △434 | △582 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 46 | 162 |
その他 | △120 | △440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,800 | △24,054 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 169,917 | 295,859 |
短期借入金の返済による支出 | △191,567 | △281,860 |
長期借入れによる収入 | 123,463 | 134,341 |
長期借入金の返済による支出 | △80,887 | △125,029 |
シンジケートローン手数料の支払額 | △653 | - |
社債の償還による支出 | △532 | △372 |
株式の発行による収入 | - | 30,420 |
ストックオプションの行使による収入 | 130 | 175 |
自己株式の取得による支出 | △6,425 | △0 |
自己株式の売却による収入 | - | 13,970 |
配当金の支払額 | △6,249 | △8,074 |
その他 | △9 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,186 | 59,430 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △364 | △296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,366 | 83,872 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,978 | 135,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 135,345 | 219,218 |