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連結

(単位:百万円)
2018/92019/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益45,45655,699
減価償却費418517
株式報酬費用1339
賞与引当金の増減額(△は減少)297442
貸倒引当金の増減額(△は減少)△664
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)55166
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)125
受取利息及び受取配当金△50△89
為替差損益(△は益)90△17
支払利息1,1471,817
シンジケートローン手数料-653
社債発行費償却109
売上債権の増減額(△は増加)△392△320
たな卸資産の増減額(△は増加)△40,288△17,456
仕入債務の増減額(△は減少)1,9281,809
営業貸付金の増減額(△は増加)△8,188△14,679
前受金の増減額(△は減少)2,5452,719
預り保証金の増減額(△は減少)23△22
預り金の増減額(△は減少)1,22247
その他△574△917
小計3,71130,508
利息及び配当金の受取額5083
利息の支払額△1,154△1,782
法人税等の支払額△12,625△14,465
営業活動によるキャッシュ・フロー△10,01714,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△11,874△9,039
定期預金の払戻による収入11,8749,118
有形固定資産の取得による支出△1,028△983
有形固定資産の売却による収入291,823
無形固定資産の取得による支出△40△185
投資有価証券の取得による支出△790△5,539
投資有価証券の売却及び償還による収入1,001510
出資金の払込による支出△100△0
出資金の回収による収入3863
関係会社貸付けによる支出△110-
関係会社出資金の払込による支出△330-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△11,178-
敷金及び保証金の差入による支出△505△434
敷金及び保証金の回収による収入4946
その他32△120
投資活動によるキャッシュ・フロー△12,582△4,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入152,161169,917
短期借入金の返済による支出△109,902△191,567
長期借入れによる収入92,816123,463
長期借入金の返済による支出△76,327△80,887
シンジケートローン手数料の支払額-△653
社債の償還による支出△562△532
ストックオプションの行使による収入45130
自己株式の取得による支出△3,015△6,425
配当金の支払額△4,520△6,249
その他-△9
財務活動によるキャッシュ・フロー50,6967,186
現金及び現金同等物に係る換算差額△27△364
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)28,06816,366
現金及び現金同等物の期首残高90,910118,978
現金及び現金同等物の期末残高118,978135,345

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