キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2023/9 | 2024/9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 136,901 | 133,646 |
| 減価償却費 | 1,487 | 2,256 |
| 株式報酬費用 | 498 | 446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △67 | △73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | △87 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 256 | 82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | △324 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △3,518 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 2,038 | △262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △69 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △763 | △2,904 |
| 為替差損益（△は益） | △455 | △681 |
| 支払利息 | 3,965 | 5,512 |
| 負ののれん発生益 | - | △12,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,873 | △2,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △85,219 | 58,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,857 | △11,006 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △6,038 | △15,229 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △3,475 | △6,192 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 864 | △1,167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,401 | △7,591 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △446 | 1,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 824 | 1,952 |
| その他 | 2,884 | 5,194 |
| 小計 | 60,783 | 142,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 2,900 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 19 | - |
| 利息の支払額 | △3,932 | △5,555 |
| 法人税等の支払額 | △40,239 | △35,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,393 | 104,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △18,527 | 4,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,381 | △4,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △340 | △503 |
| 貸付けによる支出 | △2,953 | △1,528 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,181 | 2,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,403 | △31,486 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,317 | 35,588 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △332 | △236 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40 | 134 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △10,537 | △11,787 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 1,544 | 3,303 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,782 | △694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,602 | 1,334 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △23,867 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,795 |
| その他 | △12 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,575 | △22,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 275,724 | 354,569 |
| 短期借入金の返済による支出 | △237,298 | △390,006 |
| 長期借入れによる収入 | 207,404 | 203,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | △179,414 | △192,728 |
| 社債の発行による収入 | - | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | △242 | △12,324 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △19,878 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △0 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 565 | 527 |
| 配当金の支払額 | △16,753 | △20,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △938 | △1,094 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,103 | △69,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,641 | △744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,562 | 12,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,080 | 378,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 378,643 | 390,924 |