キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2022/9 | 2023/9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 120,988 | 136,901 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,487 |
| 株式報酬費用 | 205 | 498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,014 | △67 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △257 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | 205 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 99 | 256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 119 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,942 | - |
| 有価証券運用損益（△は益） | - | 2,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △383 | △69 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,024 | △763 |
| 為替差損益（△は益） | △4,346 | △455 |
| 支払利息 | 3,531 | 3,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92 | △2,873 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △116,798 | △85,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,833 | 7,857 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | △6,384 | △6,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,307 | △3,475 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 802 | 864 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,224 | 2,401 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,136 | △446 |
| その他 | △2,303 | 3,708 |
| 小計 | 21,892 | 60,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 763 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 207 | 19 |
| 利息の支払額 | △3,508 | △3,932 |
| 法人税等の支払額 | △36,969 | △40,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △16,353 | 17,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △0 | △18,527 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,139 | △6,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △487 | △340 |
| 貸付けによる支出 | △1,171 | △2,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,166 | 2,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,203 | △2,403 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △332 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17 | 40 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △3,174 | △10,537 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | 3,107 | 1,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,934 | △5,782 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 268 | 5,602 |
| その他 | 156 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,367 | △35,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 262,358 | 275,724 |
| 短期借入金の返済による支出 | △212,514 | △237,298 |
| 長期借入れによる収入 | 197,430 | 207,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | △175,277 | △179,414 |
| 社債の償還による支出 | △242 | △242 |
| ストックオプションの行使による収入 | 98 | 56 |
| 自己株式の取得による支出 | △30,000 | △0 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,182 | △0 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 668 | 565 |
| 配当金の支払額 | △15,648 | △16,753 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △997 | △938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,694 | 49,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,858 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,832 | 32,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 334,506 | 346,080 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346,080 | 378,643 |