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投資家の皆様へ

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2019/92020/9
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益55,70177,357
減価償却費517534
株式報酬費用3966
賞与引当金の増減額(△は減少)442368
貸倒引当金の増減額(△は減少)6425
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)16666
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)251
投資有価証券売却損益(△は益)-△109
持分法による投資損益(△は益)-△17,786
受取利息及び受取配当金△89△72
為替差損益(△は益)△1718
支払利息1,8172,298
シンジケートローン手数料653-
社債発行費償却96
株式交付費-327
売上債権の増減額(△は増加)△320△264
たな卸資産の増減額(△は増加)△17,45612,516
仕入債務の増減額(△は減少)1,8091,186
営業貸付金の増減額(△は増加)△14,679△8,539
前受金の増減額(△は減少)2,7191,508
預り保証金の増減額(△は減少)△226
預り金の増減額(△は減少)472,200
その他△919△156
小計30,50871,561
利息及び配当金の受取額8370
利息の支払額△1,782△2,244
法人税等の支払額△14,465△20,593
営業活動によるキャッシュ・フロー14,34448,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△9,039△1,310
定期預金の払戻による収入9,1181,310
有形固定資産の取得による支出△983△617
有形固定資産の売却による収入1,8231
無形固定資産の取得による支出△185△138
投資有価証券の取得による支出△5,539△2,010
投資有価証券の売却及び償還による収入5102,544
関係会社株式の取得による支出-△22,973
出資金の払込による支出△0-
出資金の回収による収入30
敷金及び保証金の差入による支出△434△582
敷金及び保証金の回収による収入46162
その他△120△440
投資活動によるキャッシュ・フロー△4,800△24,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入169,917295,859
短期借入金の返済による支出△191,567△281,860
長期借入れによる収入123,463134,341
長期借入金の返済による支出△80,887△125,029
シンジケートローン手数料の支払額△653-
社債の償還による支出△532△372
株式の発行による収入-30,420
ストックオプションの行使による収入130175
自己株式の取得による支出△6,425△0
自己株式の売却による収入-13,970
配当金の支払額△6,249△8,074
その他△9-
財務活動によるキャッシュ・フロー7,18659,430
現金及び現金同等物に係る換算差額△364△296
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)16,36683,872
現金及び現金同等物の期首残高118,978135,345
現金及び現金同等物の期末残高135,345219,218